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    科創板融券大增 6公司融券余額超過融資

    2019/11/7 10:09:28      證券時報      

    9月底以來,隨著市場的調整,以及新股發行價高企,科創板融券余量急速增加。9月底科創板融券余量合計約7800萬股,截至目前,融券余量增至1.14億股,增加了逾46%。同期融資余額增長緩慢,僅增加了約23%。

    截至目前,科創板融券余量最大的個股是中國通號,融券余量達8203萬股,占整個科創板融券余量的71.96%,海爾生物融券余量192.4萬股,排第二位,中國電研融券余量189.6萬股,排第三位。

    融券余額超過融資余額的科創板個股有6只,分別是中國通號、心脈醫療、安恒信息、昊海生科、中國電研、普門科技,融券余額超過融資余額的金額分別為2.09億元、5018萬元、3931萬元3676萬元、2406萬元、1206萬元。

    融券余額超過融資余額的個股一度有10余只,占科創板上市公司近40%。現在下降至6只,是不是融資資金在流入呢?其實這是統計上的一個誤區,因為融券余額是隨股價波動而變動的。股價的大幅下跌,融券余額大幅縮水,用融券余額無法真實反映市場做空力量。

    如某只個股之前10元價格,有100萬股融券余量,價值1000萬元的融券余額,在股價下跌50%至5元后,融券余量增至150萬股,但融券余額因股價的下跌反而縮減至750萬元。所以用融券余量更能反映市場做空的情況。

    由于定價高,昊海生科成為做空者標的。10月30日上市當日,昊海生科就被融券賣出94萬股,占流通股的6.44%,金額高達1.23億元,一躍成為科創板融券余額第三大的個股,融券成交額占當日昊海生科總成交額的8.2%,由融券賣出額和融券余量簡單計算,可以得出首日融券賣出的投資者平均成本約在131元附近。

    而上市首日昊海生科僅獲得4855萬元的融資買入,融券余額超過融資余額的153%。而大部分7月首批上市的科創板個股3個多月積累的融券賣出量不及昊海生科一天的融券賣出量。

    次日,昊海生科再遭融券凈賣出15萬股,融券達到109萬股。由于股價大幅下跌,融券余額反而縮減為1.1億元。第3日再次被融券凈賣出1萬股,融券達到110萬股。

    昊海生科雖然一度破發,但融券的投資者并未出現大規模平倉,融券維持在109萬股,首日融券賣出者短短6日浮盈逾31%。幾日來,昊海生科融資余額小幅增加至6128萬元。

    此外,申聯生物比昊海生科早2個交易日上市,目前雖然沒有破發,但其也創造了科創板股價最快腰斬的紀錄,上市僅8個交易日,股價就從首日收盤價36.81元,跌至昨日收盤17.59元,期間下跌逾52%。

    申聯生物首日上漲318%,漲幅為近期科創板上市新股之最,動態市盈率一度高達140倍以上,申聯生物的高估值也成為空頭的狙擊目標。上市首日,申聯生物即遭空頭融券209萬股的賣出,金額高達7695萬元,占當日總成交量的7.19%,成為僅次于中國通號,科創板第2只被融券賣出超200萬股的上市公司。而該股融資買入的金額僅有2988萬元。次日,申聯生物就大幅低開低走,收盤大跌27.19%,至昨日再次低開低走報跌5.43%,空頭也乘機小幅減持,融券余量縮減至170萬股。

    (編輯:newshoo)
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